Lei06

Kryptomarktteilnehmer und Web3-Content-Ersteller. Studieren Sie On-Chain-Daten, verfolgen Sie heiße Geschichten und tätigen Sie Transaktionen, die Sie verstehen können. Ich glaube, dass guter Inhalt Geduld erfordert, genauso wie gute Positionen.

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Vor 13 Stunden schrieb ich: Ich habe eine Long-Position auf LAB eröffnet, Einstieg bei $6,10, Stop-Loss bei $5,40, Ziel bei $7,50. Heute liefere ich die Antwort. Aktueller LAB-Preis $5,508, Eröffnung UTC $5,605, heute UTC -1,73%. 24h Hoch: $6,682. 24h Tief: $5,367. Zuerst die guten Nachrichten: Nach Eröffnung der Position stieg LAB auf $6,682 – der Stop-Loss bei $5,40 wurde nicht ausgelöst, stattdessen ging es zunächst nach oben, das 24h Hoch lag +9,3% über dem Einstiegspreis, die Long-Position war zeitweise im Gewinnbereich. Dann die schlechten Nachrichten: Nach $6,682 begann LAB zu fallen und erreichte das 24h Tief bei $5,367. $5,367 liegt unter dem Stop-Loss von $5,40. Der Stop-Loss wurde ausgelöst. Danach erholte sich der Kurs auf $5,508, aktuell sind wir hier. Aber heute möchte ich nicht über Gewinn oder Verlust schreiben. Ich möchte über die Kerze um 11:00 UTC sprechen. 10 Stunden Open Interest (OI) Verlauf: $106,2 Mio → $105,7 Mio → $106,5 Mio → $101,2 Mio → $101,6 Mio → $101,1 Mio → $98,5 Mio → $98,2 Mio → $97,2 Mio → $97,2 Mio (aktuell) Auffällig ist die 4. Periode – von $106,5 Mio direkt auf $101,2 Mio, innerhalb einer Stunde ist das OI um $5,3 Mio geschrumpft. Diese Stunde war 11:00 UTC, der LAB-Preis fiel in diesem Zeitraum synchron stark. Klartext: In dieser Stunde haben viele Positionen geschlossen – möglicherweise durch Stop-Loss ausgelöst, möglicherweise durch aktive Schließung, aber egal wie, $5,3 Mio OI verschwanden in einer Stunde, das ist keine normale Schwankung, hier wurde liquidiert. Dann der Short-Anteil über 10 Perioden: 67,13% → 67,13% → 67,33% → 67,33% → 67,26% → 67,26% → 66,63% → 66,63% → 65,93% → 65,11% (aktuell) Vom Hoch bei 67,33% ging es kontinuierlich runter auf 65,11%. Die Short-Positionen nehmen ab. Der Preis fällt, das OI schrumpft, aber die Short-Positionen nehmen gleichzeitig ab – das sind keine neuen Shorts, die einsteigen, sondern alte Shorts, die aussteigen. Seit dem letzten Extremwert von 65,01% in meinem letzten Beitrag sage ich: "65% Shorts sind der Treibstoff." Heute bei 65,11% Shorts, nach der heutigen Korrektur, haben einige bereits Gewinne mitgenommen und sind ausgestiegen. Setzt man das alles zusammen: Das OI fiel vom im Serienbeitrag genannten Hoch von $108,1 Mio auf das heutige Tief von $96,5 Mio (15:00 UTC Tief) und erholte sich dann auf $97,2 Mio. Vom Hoch bis jetzt sind $10,9 Mio Positionen rausgegangen, also etwa 10% des Volumens. Die Shorts fielen von 65,01% auf 65,11% – praktisch auf demselben Niveau, keine große Abnahme, die meisten sind noch da. Preis: Letztes Mal schrieb ich $6,274, heute 24h Hoch $6,682, jetzt $5,508. Die Shorts, die bei $6,27 eingestiegen sind (65%), sind heute bei $5,508 – sie sind im Gewinn. Aber sie sind noch nicht fertig. 65,11% ist immer noch eine extrem überfüllte Short-Position. Zu meiner eigenen Position ein Satz: Stop-Loss bei $5,40 wurde heute ausgelöst. Der Anstieg auf $6,682 und der Rückgang auf $5,367 überstieg die von mir beim Setzen des Stop-Loss erwartete Schwankungsbreite. Die Logik der Position war nicht grundlegend falsch – OI über $100 Mio, 65% Shorts, beide Bedingungen erfüllt, die Richtungsentscheidung war richtig (erst Anstieg auf $6,682). Aber der Rücksetzer nach $6,682 war zu groß, der Stop-Loss hatte nicht genug Spielraum. Das Ergebnis: Erst richtig, dann Stop-Loss ausgelöst. Das ist nicht das beste Ergebnis, aber auch nicht das schlechteste – zumindest nicht sofort gegen die Position gelaufen. Das OI schrumpfte von $108,1 Mio auf $97,2 Mio, $10,9 Mio Positionen gingen raus. 65,11% Shorts sind noch da, und die heutige Korrektur hat sie selbstbewusster gemacht. Für die nächste LAB-Trendumkehr braucht es einen stärkeren Grund als $6,682 oder es muss diese Short-Gruppe wieder übermütig werden. $LAB

Vor 10 Stunden habe ich einen Beitrag über ETH geschrieben. Darin stand: Der Long-Anteil ist in 6 Stunden von 71,89 % auf 76,15 % gestiegen, je mehr der Kurs fällt, desto mehr kaufen Leute, es ist zu überfüllt, ich habe eine Short-Position eröffnet. Einstieg bei $2.265, Stop-Loss bei $2.325, Ziel bei $2.180. Heute ein Update zum Fortschritt. Aktueller ETH-Preis: $2.242,59 UTC-Eröffnung: $2.300,63, heute UTC -2,52 % 24h-Hoch: $2.322,60, 24h-Tief: $2.233,62 Der Kurs ist seit dem Einstieg bei $2.265 gefallen, das Ziel $2.180 wurde noch nicht erreicht, der Stop-Loss bei $2.325 wurde nicht ausgelöst. Die Short-Position ist noch offen. Aber heute ist nicht der Kursverlauf das Interessanteste. Sondern der Long-Anteil in den letzten 10 Stunden: 76,14 % → 75,90 % → 75,83 % → 75,83 % → 75,82 % → 75,84 % → 75,96 % → 75,96 % → 75,95 % → 75,84 % (aktuell) 10 Stunden. Der Long-Anteil ist von 76,14 % auf mindestens 75,82 % gefallen und jetzt bei 75,84 %. Fast keine Bewegung. Klartext: Vor 10 Stunden waren von 10 Eröffnungspositionen 7,6 Long auf ETH. Nach 10 Stunden ist ETH um fast 60 Dollar gefallen – aber immer noch sind 7,58 von 10 Long. Sie sind nicht ausgestiegen. Das ist ungewöhnlich. Normalerweise gilt: Wenn der Kurs fällt, werden Long-Stop-Losses ausgelöst, der Long-Anteil sollte sinken. Aber ETH ist von $2.300 auf $2.242 gefallen, der Long-Anteil blieb unverändert – zwischen 75,82 % und 76,14 %, schwankte in diesem Bereich ohne Anzeichen eines Rückgangs. Was bedeutet das? Zwei Möglichkeiten: Erstens, diese Long-Stop-Losses sind sehr tief gesetzt, $2.242 wurde noch nicht erreicht – sie halten durch und warten. Zweitens, alte Long-Stop-Losses wurden ausgelöst, aber neue Long-Positionen kommen sofort nach – bei jedem kleinen Rückgang denken Leute "billiger, ich kaufe nach" und halten den Long-Anteil stabil. Egal welche Möglichkeit, das Ergebnis ist dasselbe: 75,84 % Long haben noch nicht mit konzentrierten Stop-Losses begonnen. Ihre Stop-Loss-Orders liegen noch unter dem Preis und wurden nicht ausgelöst. Das ist der entscheidende Punkt. Dann schauen wir auf das Open Interest (OI): $5,086 Mrd → $5,078 Mrd → $5,094 Mrd → $5,064 Mrd → $5,079 Mrd → $5,084 Mrd → $5,101 Mrd → $5,098 Mrd → $5,067 Mrd → $5,043 Mrd (aktuell) In den letzten 3 Stunden: $5,101 Mrd → $5,098 Mrd → $5,067 Mrd → $5,043 Mrd – Das OI sinkt langsam, um $58 Mio. Positionen werden langsam geschlossen, aber keine großflächigen Stop-Losses, sondern kleine, schrittweise Rückzüge. Funding-Rate: 0,0001, neutral – trotz der Überfüllung der Longs ist die Funding-Rate neutral, was zeigt, dass der Markt für diese Richtung keine deutliche "Prämie" zahlt, diese Longs tragen keine hohen Haltekosten – sie können lange durchhalten. Setzt man das heutige Bild mit dem von vor 10 Stunden zusammen: Vor 10 Stunden: 76,15 % Long, Preis $2.265, OI $5,1 Mrd, ich eröffnete Short. Jetzt: 75,84 % Long, Preis $2.242, OI $5,043 Mrd, Short-Position läuft noch. Der Preis fiel um $23, das OI sank leicht, aber der Long-Anteil blieb unverändert. Diese Longs haben noch nicht mit Stop-Loss begonnen, das bedeutet, die eigentliche Kettenreaktion ist noch nicht ausgelöst. $2.233,62 ist das heutige Tief – wenn dieser Wert unterschritten wird, ist das der Startpunkt für konzentrierte Long-Stop-Losses bei 75,84 %. Dann beginnt die Short-Position wirklich zu beschleunigen. Stop-Loss bei $2.325 halten, warten auf den Bruch von $2.233. $ETH

Heute hat BILL eine sehr typische Entwicklung gezeigt. UTC-Eröffnung bei $0,1833, dann stieg der Kurs bis zum heutigen Höchststand von $0,2265—— plus 23,5%. Dann begann der Rückgang. Jetzt: $0,1968, ein Rückgang vom Höchststand um -13%. UTC liegt heute immer noch bei +7,36%, der Eröffnungsanstieg wurde nicht vollständig abgegeben, aber vom Höchststand ist schon einiges verloren gegangen. Schauen wir uns die Daten der letzten 10 Stunden an. Verlauf des Long-Anteils: 50,45% → 50,45% → 51,25% → 51,25% → 51,67% → 51,67% → 52,27% → 52,27% → 53,73% → 54,61% (aktuell) Vor 10 Stunden war das Verhältnis Long/Short nahezu ausgeglichen – 50,45% Long, 49,55% Short, praktisch keine klare Richtung. Nach 10 Stunden: 54,61% Long. Ein Zuwachs von 4,16 Prozentpunkten an Long-Positionen hat sich in dieser Zeit still und leise aufgebaut. Der Preis fiel vom Höchststand $0,2265 auf $0,1968 zurück, aber der Long-Anteil steigt – einfach gesagt: Je mehr der Preis fällt, desto mehr denken die Leute „jetzt ist es günstig genug, ich steige ein“. Die Bottom-Fisher kommen rein. Schauen wir uns das Open Interest (OI) an: $12,23 Mio. → $12,36 Mio. → $12,15 Mio. → $12,39 Mio. → $12,29 Mio. → $12,26 Mio. → $12,53 Mio. → $13,14 Mio. → $13,79 Mio. → $14,12 Mio. (aktuell) In den ersten 7 Stunden schwankte das OI zwischen $12,15 Mio. und $12,53 Mio. seitwärts, ohne klare Richtung. Dann in der 8. Stunde: $12,53 Mio. → $13,14 Mio., ein Sprung um $610.000. 9. Stunde: $13,14 Mio. → $13,79 Mio., ein weiterer Sprung um $650.000. 10. Stunde: $13,79 Mio. → $14,12 Mio., nochmal ein Anstieg um $330.000. In den letzten 3 Stunden stieg das OI von $12,53 Mio. auf $14,12 Mio., ein Plus von $1,59 Mio., bzw. +12,7%. Und das mit Beschleunigung – in der 8. Stunde am stärksten, dann kontinuierlich weiter. Das OI erreichte in diesen 10 Stunden ein neues Hoch, parallel stieg der Long-Anteil von 50% auf 54,6%—— Das zeigt, dass die neu eingestiegenen Positionen überwiegend Long sind. Das aktuelle Bild: BILL fiel vom Höchststand $0,2265 auf $0,1968 zurück. Aber während dieses Rückgangs steigen die Long-Positionen, das OI erreicht neue Höchststände. Die Käufer, die bei $0,2265 nach unten eingestiegen sind, haben durchschnittliche Kosten im Bereich von $0,20-$0,21 – sie sind jetzt leicht im Minus oder gerade an der Gewinnschwelle. Ihre Logik: Heute stieg der Kurs um 23%, erreichte $0,2265, jetzt ist $0,1968 eine Unterstützung, um sich zu fangen und auf die nächste Bewegung zu warten. Aber hier gibt es ein Problem. Das 24-Stunden-Tief liegt bei $0,1656. Wenn BILL unter $0,19 fällt, wird es für die Longs, die bei $0,20 eingestiegen sind, unangenehm. Fällt der Kurs unter $0,185, also nahe der UTC-Eröffnung, müssen sie anfangen, Verluste zu begrenzen. Ihr Stop-Loss wird zur Treibstoffquelle für den nächsten Abwärtstrend. Zwei Möglichkeiten: 1: Die Bottom-Fisher halten die Unterstützung bei $0,1968, das OI fließt weiter rein, und BILL steigt wieder auf $0,22-$0,23. 2: Die Bottom-Fisher sind zu früh eingestiegen, die Unterstützung bei $0,20 hält nicht, Stop-Loss wird ausgelöst, und der Kurs testet das Tief bei $0,1656 erneut. Das OI beschleunigt in den letzten 3 Stunden, der Long-Anteil klettert von 50% auf 54,6% – das Schicksal von BILL heute hängt an der $0,19-Marke. Wird diese gehalten, gewinnen die Bottom-Fisher, fällt sie, werden sie zum Treibstoff für den weiteren Abwärtstrend. $BILL

Heute habe ich eine Long-Position auf LAB eröffnet. Warum, erkläre ich jetzt. Heute LAB: $6,274, Eröffnung UTC $4,618, heute gestiegen um +35,85%. 24h-Hoch: $6,414. Diese Serie verfolgt LAB schon lange – von einem extremen Short-Level bei 72%, über das Short-Squeeze bei $7,656, den Einbruch auf $4,60, das leise Klettern zurück auf $5,21 bis heute auf $6,274. Ich habe immer auf einen Grund zum Einstieg gewartet. Heute sind zwei Zahlen gleichzeitig eingetroffen. Die erste: Open Interest (OI). Der OI-Verlauf, den diese Serie verfolgt, zeigt für die letzten zwei Perioden: $0,884 Mrd. → $1,045 Mrd. → $1,081 Mrd. (aktuell) $1 Milliarde wurde überschritten. Das letzte Mal, als der OI über $1 Milliarde lag, war LAB bei $7,656. Das war das extremste Short-Squeeze, das diese Serie je beschrieben hat. Jetzt liegt der OI bei $1,081 Mrd., sogar höher als vor dem Short-Squeeze – nur $0,017 Mrd. unter dem damaligen Höchststand von $1,098 Mrd. Die zweite Zahl: Short-Quote. Die letzten 10 Perioden: 67,11% → 63,73% → 63,45% → 61,25% → 61,96% → 59,51% (Tiefpunkt der Serie) → 60,89% → 61,80% → 62,09% → 65,01% (aktuell) Nach dem Tiefpunkt von 59,51% begannen die Shorts wieder zu steigen. Aber in der neuesten Periode heute: 65,01%. Das ist ein Sprung von 2,92 Prozentpunkten gegenüber der vorherigen Periode mit 62,09%. Das ist der größte Anstieg der Short-Quote in einer Periode seit Beginn dieser Serie. Klartext: LAB ist heute auf $6,27 gestiegen, um 35% – und dann sind viele Leute hereingestürmt, um zu shorten, weil sie denken „Es ist zu hoch, es muss fallen“. Diese Leute setzen bei etwa $6,27 massiv darauf, dass LAB fällt. Dann erinnerte ich mich an das letzte Mal. Das letzte Mal, als der OI über $1 Milliarde lag, war vor dem Short-Squeeze bei $7,656. Das letzte Mal, als die Short-Quote vom Tiefpunkt aus zurücksprang, war vor dem Anstieg von LAB. Ich weiß nicht, ob sich das heute wiederholt. Was ich weiß: 65% der Leute shorten LAB, der OI liegt bei $1,081 Mrd. – wenn diese beiden Dinge gleichzeitig zutreffen, dann ist das, was beim letzten Mal passiert ist. Deshalb habe ich eine Long-Position eröffnet. Einstieg: $6,10 (nach Rücksetzer-Bestätigung) Stop-Loss: $5,40 (bei effektivem Unterschreiten aussteigen) Erstes Ziel: $7,00 Zweites Ziel: $7,50-$7,65 (nahe dem letzten Short-Squeeze-Hoch) Position ist nicht groß, Risiko ist kontrolliert. Aktueller Taker: 0,987, Käufer und Verkäufer sind etwa gleich stark – das zeigt, dass es gerade keine klare Richtung gibt, man wartet auf einen Auslöser. Dieser Auslöser könnte der Moment sein, wenn die 65% Shorts anfangen, ihre Positionen zu schließen. Ich bin mir nicht sicher, ob es bis $7,65 squeezen wird. Aber ich weiß, dass 65% Shorts bei über $6,27 shorten und der OI bei $1,081 Mrd. liegt – das ist einer der am stärksten überfüllten Short-Positionen, die diese Serie je gesehen hat, und das an einem Tag, an dem LAB schon 35% gestiegen ist. Sie sind die frischesten „Chilis“ (unerfahrenen Trader) und die nächsten, die ihre Stopps auslösen. Ich bin long gegangen, Stop-Loss bei $5,40, Ziel $7,50+. 65% Shorts sind meine Gegenposition und mein Treibstoff. $LAB